債券參考價格

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高息債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 碧桂園
COGARD 8 01/27/24
8 27-Jan-2024 34.64 38.38 115.62 103.05 - 200000 1000 Y
USD 中國國儲能源化工集團國際
CERCG 6 1/8 01/15/19
6.125 15-Jan-2019 - - - - - 200000 1000 N
USD 柏瑞投資有限合夥
PIBRIN 6 09/12/24
6 12-Sep-2024 88.64 91.14 12.78 11.19 - 200000 1000 N
USD 爵堡投資有限公司
SHANSA 7.99 01/23/23
7.99 23-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD TBLA國際私人有限公司
TBLAIJ 7 01/24/23
7 24-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD Arcelik AS
ACKAF 5 04/03/23
5 03-Apr-2023 98.33 99.91 8.46 5.18 - 200000 1000 N
USD 巴西石油全球金融私人有限公司
PETBRA 7 1/4 03/17/44
7.25 17-Mar-2044 90.47 92.24 8.2 8.01 - 50000 1000 N
USD M&G公開有限公司
MGNLN 6 1/2 10/20/48
6.5 20-Oct-2048 93.46 95.5 7.05 6.87 - 200000 1000 Y
USD 中聯眾科香港SPV
ZOOMLI 6 1/8 12/20/22
6.125 20-Dec-2022 99.54 100.88 8.14 2.01 - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 1/8 07/22/22
7.125 22-Jul-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 中國宏橋
HONGQI 7 3/8 05/02/23
7.375 02-May-2023 96.75 99.41 13.32 8.41 - 200000 1000 N
USD 青海省投資集團有限公司
QHINVG 7 1/4 02/22/20
7.25 22-Feb-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD ABJA Investment Co Pte Ltd
TATAIN 5.95 07/31/24
5.95 31-Jul-2024 98.78 100.43 6.66 5.69 - 200000 1000 N
USD 法國電力公司
EDF 6 01/22/2114
6 22-Jan-2114 86.21 91.27 6.96 6.57 - 50000 1000 N
USD 協鑫新能源
GCLNE 10 01/30/24
10 30-Jan-2024 82.65 83.38 26.24 25.46 - 200000 1 Y
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/24
8.25 09-Jul-2024 21 21.73 134.9 131.33 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭鐵路透過鐵路資本市場
RAILUA 8 1/4 07/09/24
8.25 09-Jul-2024 21 21.73 134.9 131.33 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 9 12/11/24
9 11-Dec-2024 43.13 45.31 57.88 54.65 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 9 06/26/24
9 26-Jun-2024 53.8 55.92 52.71 49.71 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 04/12/24
9 12-Apr-2024 57.99 61.6 52.15 46.92 - 200000 1000 Y
USD 華南城
CSCHCN 9 10/09/24
9 09-Oct-2024 44.14 46.38 60.48 56.96 - 200000 1000 N
USD 華南城
CSCHCN 9 07/20/24
9 20-Jul-2024 47.62 50.68 60.48 55.65 - 200000 1000 N
USD 地產天空有限公司
CSIPRO 5 3/4 PERP
5.75 Perp/永續牲 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 04/11/23
10 11-Apr-2023 6.78 7.51 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 10 1/2 04/11/24
10.5 11-Apr-2024 6.05 6.78 393.07 366.27 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 11 1/2 01/22/23
11.5 22-Jan-2023 6.65 7.38 - - - 200000 1000 N
USD 中國恒大
EVERRE 12 01/22/24
12 22-Jan-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 7 1/2 06/28/23
7.5 28-Jun-2023 6.4 7.13 - 984.83 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 1/4 03/23/22
8.25 23-Mar-2022 5.93 7.53 - - - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 8 3/4 06/28/25
8.75 28-Jun-2025 5.65 6.38 210.12 195.61 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 03/29/24
9.5 29-Mar-2024 5.65 6.38 416.25 385.78 - 200000 1000 Y
USD 中國恒大
EVERRE 9 1/2 04/11/22
9.5 11-Apr-2022 5.75 7.43 - - - 200000 1000 N
USD 泛海控股國際發展III有限公司
FANHAI 14 1/2 05/23/21
14.5 23-May-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 01/09/23
10.875 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 10 7/8 03/02/24
10.875 02-Mar-2024 - - - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 3/4 04/17/22
11.75 17-Apr-2022 8.49 10.14 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 11 7/8 06/01/23
11.875 01-Jun-2023 8.65 9.38 - 978.56 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 12 1/4 10/18/22
12.25 18-Oct-2022 8.22 10.07 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 15 12/18/21
15 18-Dec-2021 8.5 10.17 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 6.95 12/17/21
6.95 17-Dec-2021 8.39 10.13 - - - 200000 1000 N
USD 花樣年控股
FTHDGR 7 3/8 10/04/21
7.375 04-Oct-2021 8.29 10.07 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 7.95 07/05/22
7.95 05-Jul-2022 8.47 10.1 - - - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 1/4 07/28/23
9.25 28-Jul-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 5.6 07/15/26
5.6 15-Jul-2026 11.78 13.37 89.73 82.96 - 200000 1000 Y
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 6 1/8 02/21/24
6.125 21-Feb-2024 13.4 14.13 238.85 230.03 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 1/2 03/03/25
5.5 03-Mar-2025 67.73 68.91 23.79 22.94 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 5 3/4 11/12/23
5.75 12-Nov-2023 85.76 86.9 20.72 19.39 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.15 08/24/24
6.15 24-Aug-2024 75.76 78.62 22.55 20.28 - 200000 1000 Y
USD 瑞安建業控股有限公司
SHUION 6.4 PERP
6.4 Perp/永續牲 - - - - - 200000 1000 Y
USD 新力控股集團
SINHLD 10 1/2 06/18/22
10.5 18-Jun-2022 1.1 3.64 - - - 200000 1000 N
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 01/10/25
6.5 10-Jan-2025 13.91 15.5 133.94 124.7 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 6 1/2 07/09/23
6.5 09-Jul-2023 10.15 10.88 699.89 662.11 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7 1/2 02/01/24
7.5 01-Feb-2024 13.65 14.38 253.09 243.81 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 08/08/22
7.95 08-Aug-2022 13.96 15.82 - - - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 7.95 10/11/23
7.95 11-Oct-2023 13.9 14.63 360.91 346.5 - 200000 1000 Y
USD 融創中國
SUNAC 8.35 04/19/23
8.35 19-Apr-2023 10.15 10.88 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 02/12/23
10 12-Feb-2023 4.78 7.42 - - - 200000 1000 N
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 03/18/22
10.25 18-Mar-2022 4.3 6.12 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 10 1/4 09/15/22
10.25 15-Sep-2022 4.87 6.89 - - - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 8 1/4 11/25/23
8.25 25-Nov-2023 4.78 7.27 604.48 472.84 - 200000 1000 Y
USD 陽光城嘉世國際有限公司
SUNSHI 9 1/4 04/15/23
9.25 15-Apr-2023 5.06 7.19 - - - 200000 1000 Y
USD 泰禾集團全球有限公司
THHTGP 7 7/8 01/17/21
7.875 17-Jan-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD 景程有限公司
TIANHL 11 1/2 10/24/22
11.5 24-Oct-2022 3.79 5.18 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 12 10/24/23
12 24-Oct-2023 4.78 5.51 735.21 675.15 - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 11/06/22
13 06-Nov-2022 3.9 4.63 - - - 200000 1000 Y
USD 景程有限公司
TIANHL 13 3/4 11/06/23
13.75 06-Nov-2023 4.15 4.88 750.31 687.29 - 200000 1000 Y
USD 陽光開曼投資有限公司
YANGOG 11 3/4 09/08/22
11.75 08-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 生力啤酒公司
SMCPM 5 1/2 PERP
5.5 Perp/永續牲 90.78 92.6 6.06 5.94 - 200000 1000 Y
AUD 森圖里亞資本第二基金
CNIAU 6 1/2 04/21/23
6.5 21-Apr-2023 - - - - - 50000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 04/21/25
5.5 21-Apr-2025 28.17 30.87 69.05 63.69 - 200000 1000 Y
USD 花樣年控股
FTHDGR 9 7/8 10/19/23
9.875 19-Oct-2023 7.78 8.51 543.09 510.87 - 200000 1000 Y
USD 水發興業能源
CSSXF 6 12/19/22
6 19-Dec-2022 93.26 96.07 39.5 24.93 - 150000 1 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 5 08/08/22
5 08-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 6.8 08/05/23
6.8 05-Aug-2023 68.65 71.39 59.09 53.08 - 200000 1000 Y
USD 新城發展
FUTLAN 6.15 04/15/23
6.15 15-Apr-2023 78.65 81.37 57.89 49.84 - 200000 1000 Y
USD 金輪天地控股
GWTH 14 1/4 01/09/23
14.25 09-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/25
7.5 11-Jul-2025 19.55 22.42 90.89 82.18 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/27
7.5 11-Jul-2027 14.19 16.29 74.87 68.12 - 150000 1 Y
USD 怡略有限公司
GZRFPR 7 1/2 07/11/28
7.5 11-Jul-2028 10.52 12.71 83.04 72.54 - 150000 1 Y
USD 合生創展集團
HPDLF 6.8 12/28/23
6.8 28-Dec-2023 65.66 69.35 46.09 40.58 - 200000 1000 Y
USD 佳源國際控股
JIAYUA 12 10/30/22
12 30-Oct-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 海門中南投資發展國際有限公司
JIAZHO 12 06/05/23
12 05-Jun-2023 - - - - - 150000 1 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 01/15/25
10.5 15-Jan-2025 10.66 12.44 177.61 160.93 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 10 1/2 09/07/22
10.5 07-Sep-2022 10.23 11.61 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/2 01/30/23
11.5 30-Jan-2023 11.4 12.13 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/09/22
11.25 09-Apr-2022 10.26 11.97 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11 1/4 04/16/25
11.25 16-Apr-2025 10.65 12.38 169.38 153.2 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.65 06/01/26
11.65 01-Jun-2026 10.65 12.39 132.57 119.28 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.7 11/11/25
11.7 11-Nov-2025 10.65 12.38 147.16 132.9 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 11.95 10/22/22
11.95 22-Oct-2022 10.26 11.86 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8 1/2 06/30/22
8.5 30-Jun-2022 10.19 11.71 - - - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 8.65 07/22/22
8.65 22-Jul-2022 10.24 11.79 - - - 200000 1000 N
USD 佳兆業集團
KAISAG 9 3/8 06/30/24
9.375 30-Jun-2024 11.2 11.93 217.79 209.14 - 200000 1000 Y
USD 佳兆業集團
KAISAG 9.95 07/23/25
9.95 23-Jul-2025 10.79 12.38 146 133.62 - 200000 1000 Y
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 11 06/04/22
11 04-Jun-2022 0.83 3.68 - - - 200000 1000 N
USD 和駿順澤投資有限公司
LGUANG 8.85 01/10/22
8.85 10-Jan-2022 0.72 3.8 - - - 200000 1000 N
USD 寶信汽車金融I有限公司
CHGRAU 9.109 PERP
9.109 Perp/永續牲 - - - - - 200000 1000 Y
USD 印尼政府國際債券
INDON 5 1/8 01/15/45
5.125 15-Jan-2045 85.04 86.85 6.39 6.22 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6 1/8 06/03/25
6.125 03-Jun-2025 26.33 29.14 71.53 65.67 - 200000 1000 N
USD 斯里蘭卡政府國際債券
SRILAN 6.825 07/18/26
6.825 18-Jul-2026 24.96 27.8 57.07 52.41 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/4 09/01/25
7.75 01-Sep-2025 23.17 25.36 77.73 72.43 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 7 3/8 09/25/34
7.375 25-Sep-2034 17.59 19.87 43.71 39.28 - 200000 1000 N
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 9 3/4 11/01/30
9.75 01-Nov-2030 21.55 23.34 50.12 46.92 - 200000 1000 N
USD 和記黃埔國際03/33有限公司
CKHH 7.45 11/24/33
7.45 24-Nov-2033 117.67 120.03 5.33 5.07 - 100000 1000 N
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 01/29/23
5.95 29-Jan-2023 85.65 89.38 57.8 42.72 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 5.95 10/19/25
5.95 19-Oct-2025 39.7 41.91 43.46 41.02 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6 3/4 07/02/23
6.75 02-Jul-2023 63.63 66.84 79.82 70.76 - 200000 1000 Y
USD 財星有限公司(英屬維京群島)
FOSUNI 6.85 07/02/24
6.85 02-Jul-2024 45.22 48.39 62.5 57.16 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/2 04/20/23
5.5 20-Apr-2023 98.3 100 8.72 5.49 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 1/8 09/19/27
5.125 19-Sep-2027 83.79 85.99 9.27 8.66 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 5 3/8 07/30/22
5.375 30-Jul-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 1/8 04/20/25
6.125 20-Apr-2025 94.02 95.91 8.79 7.93 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 85.21 87.64 8.07 7.84 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 6 PERP
6 Perp/永續牲 92.15 94.51 6.51 6.35 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 1/8 01/17/25
5.125 17-Jan-2025 26.66 29.38 79.15 72.74 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 5 5/8 01/14/30
5.625 14-Jan-2030 22.66 25.43 36.56 33.53 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 7 1/4 04/08/26
7.25 08-Apr-2026 25.64 29.37 60.58 54.25 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 5 1/4 02/23/23
5.25 23-Feb-2023 23.85 24.58 817.71 786.57 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 6 1/2 07/16/23
6.5 16-Jul-2023 10.65 11.38 645.95 612.53 - 200000 1000 Y
USD 龍光集團
LOGPH 7 1/2 08/25/22
7.5 25-Aug-2022 16.26 18.44 - - - 200000 1000 Y
USD 朗詩綠色管理
LSEAGN 10 3/4 10/21/22
10.75 21-Oct-2022 74.15 77.05 633.93 544.35 - 200000 1000 N
USD 碧璽國際有限公司
LVGEM 12 03/10/23
12 10-Mar-2023 66.62 67.35 130.74 126.89 - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.8 02/26/22
11.8 26-Feb-2022 16.73 19.12 - - - 200000 1000 N
USD 當代置業
MOLAND 11.95 03/04/24
11.95 04-Mar-2024 15.92 18.01 227.3 206.96 - 200000 1000 Y
USD 當代置業
MOLAND 12.85 10/25/21
12.85 25-Oct-2021 - - - - - 200000 1000 N
USD PCPD Capital Ltd
PCPDC 5 1/8 06/18/26
5.125 18-Jun-2026 78.78 80.02 12.43 11.94 - 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 6.95 07/23/23
6.95 23-Jul-2023 19.65 20.38 367.73 355.19 - 200000 1000 Y
USD 寶龍地產
PWRLNG 7 1/8 11/08/22
7.125 08-Nov-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 11 08/06/22
11 06-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 力高集團
REDPRO 13 05/27/23
13 27-May-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 力高集團
REDPRO 9.9 02/17/24
9.9 17-Feb-2024 10.73 11.46 299.33 286.41 - 200000 1000 N
USD RKPF Overseas 2020 A Ltd
ROADKG 5.2 01/12/26
5.2 12-Jan-2026 36.7 38.4 42.83 40.93 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 5.9 03/05/25
5.9 05-Mar-2025 44.69 46.34 46.05 44.05 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6 09/04/25
6 04-Sep-2025 42.67 45.34 41.68 38.88 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 6.7 09/30/24
6.7 30-Sep-2024 57.77 60.4 39.11 36.28 - 200000 1000 Y
USD RKPF海外2019(A)有限公司
ROADKG 7 7/8 02/01/23
7.875 01-Feb-2023 90.68 92.5 39.2 32.57 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2017 A
ROADKG 7 PERP
7 Perp/永續牲 29.73 32.94 23.55 21.25 - 200000 1000 Y
USD 路勁基建海外金融2016(A)
ROADKG 7.95 PERP
7.95 Perp/永續牲 29.69 35.3 26.78 22.52 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.1 01/25/25
7.1 25-Jan-2025 - - - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 7.35 12/15/23
7.35 15-Dec-2023 5.85 6.58 495.08 462.17 - 200000 1000 Y
SGD Olam Group Ltd
OLGPSP 5 3/8 PERP
5.375 Perp/永續牲 92.59 94.67 5.81 5.68 - 250000 250000 Y
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.1 02/26/25
5.1 26-Feb-2025 96.54 98.6 6.68 5.73 - 250000 250000 N
SGD ESR Group Ltd
ESRCAY 5.65 PERP
5.65 Perp/永續牲 96.28 98.15 5.87 5.76 - 250000 250000 Y
SGD 奧克斯利MTN私人有限公司
OHLSP 6.9 07/08/24
6.9 08-Jul-2024 93.3 95.78 11.17 9.54 - 250000 250000 N
SGD 奧蘭國際有限公司
OLAMSP 6 10/25/22
6 25-Oct-2022 99.66 100.67 11.07 -4.34 - 250000 250000 N
HKD NWD(MTN)有限公司
NWDEVL 5.9 09/18/23
5.9 18-Sep-2023 - - - - - 2000000 500000 N
USD 龐巴迪公司
BBDBCN 7 1/2 03/15/25
7.5 15-Mar-2025 96.39 99.58 9.17 7.69 - 50000 1000 Y
USD 嘉魯達印尼全球伊斯蘭債券
GARUDA 5.95 06/03/23
5.95 03-Jun-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD 中融國際資源有限公司
SDCOKI 7 1/4 10/26/20
7.25 26-Oct-2020 - - - - - 200000 1000 N
USD 利豐
LIFUNG 5 1/4 PERP
5.25 Perp/永續牲 55.7 56.84 9.43 9.24 - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8 3/4 10/25/22
8.75 25-Oct-2022 5.6 7.19 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.1 06/09/23
8.1 09-Jun-2023 6.12 6.85 - - - 200000 1000 Y
USD 融信中國
RONXIN 8.95 01/22/23
8.95 22-Jan-2023 - - - - - 200000 1000 Y
GBP Provident金融有限公司
PFGLN 5 1/8 10/09/23
5.125 09-Oct-2023 96.64 100.45 8.64 4.67 - 50000 100 N
GBP 嘉斯特集團公開有限公司
JUSTLN 8 1/8 10/26/29
8.125 26-Oct-2029 104.8 106.46 7.24 6.95 - 100000 1000 N
GBP M&G公開有限公司
MGNLN 5.56 07/20/55
5.56 20-Jul-2055 74.16 75.8 7.74 7.57 - 100000 1000 Y
GBP 羅斯塞人壽公開有限公司
ROTHLF 5 1/2 09/17/29
5.5 17-Sep-2029 94.16 95.2 6.57 6.37 - 100000 1000 Y
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 6 1/2 10/22/2077
6.5 22-Oct-2077 99.7 100.62 6.52 6.46 - 100000 1000 Y
GBP 法國電力公司
EDF 6 PERP
6 Perp/永續牲 77.27 79.64 7.76 7.53 - 100000 100000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 4 3/4 03/01/24
4.75 01-Mar-2024 92.96 94.65 10.22 8.85 - 100000 1000 Y
GBP 希思羅金融有限公司
HTHROW 5 3/4 03/03/25
5.75 03-Mar-2025 91.54 93.18 9.76 8.94 - 100000 1000 N
EUR 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN 6 3/4 06/20/28
6.75 20-Jun-2028 18.66 20.66 56.05 51.98 - 100000 1000 N
AUD 維珍澳洲控股有限公司
VAHAU 8 1/4 05/30/23
8.25 30-May-2023 2.21 10.38 - 909.93 - 50000 10000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/2 05/17/26
5.5 17-May-2026 26.67 31.46 52.92 46.09 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 1/8 08/14/22
5.125 14-Aug-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 5 3/4 01/02/25
5.75 02-Jan-2025 29.63 33.42 74.89 66.94 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6 7/8 PERP
6.875 Perp/永續牲 32.65 33.38 21.06 20.6 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 6.05 10/13/25
6.05 13-Oct-2025 27.74 31.39 61.18 55 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 7 3/4 PERP
7.75 Perp/永續牲 18.66 21.39 41.53 36.23 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 8 3/8 PERP
8.375 Perp/永續牲 29.65 30.38 28.25 27.57 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 5 3/8 09/13/22
5.375 13-Sep-2022 6.08 7.65 - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 6.35 02/08/24
6.35 08-Feb-2024 4.95 5.68 459.93 425.59 - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 7.95 02/19/23
7.95 19-Feb-2023 - - - - - 200000 1000 Y
USD 中國奧園
CAPG 8 1/2 01/23/22
8.5 23-Jan-2022 5.81 7.7 - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 6 7/8 08/08/22
6.875 08-Aug-2022 97.78 98.51 - - - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/2 07/14/25
7.5 14-Jul-2025 23.65 26.38 78.69 72.16 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 1/4 04/24/23
7.25 24-Apr-2023 47.65 48.38 200.76 195.39 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7 3/4 05/24/24
7.75 24-May-2024 26.65 28.88 118.22 109.93 - 200000 1000 Y
USD 建業地產
CENCHI 7.65 08/27/23
7.65 27-Aug-2023 30.95 32.93 201.42 187.67 - 200000 1000 Y
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 6.9 01/13/23
6.9 13-Jan-2023 8.47 9.2 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 7 1/8 04/08/22
7.125 08-Apr-2022 8.72 10.21 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 3/4 09/28/22
8.75 28-Sep-2022 8.74 10.23 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8 5/8 02/28/21
8.625 28-Feb-2021 8.96 10.35 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 8.6 04/08/24
8.6 08-Apr-2024 8.47 9.2 307.98 292.02 - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 06/21/21
9 21-Jun-2021 8.44 10.12 - - - 200000 1000 N
USD 華夏幸福投資有限公司(開曼)
CHFOTN 9 07/31/21
9 31-Jul-2021 8.92 10.63 - - - 200000 1000 N
本地銀行債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD 渣打集團
STANLN 7.014 PERP
7.014 Perp/永續牲 98.68 100.32 7.11 6.99 - 100000 100000 Y
AUD 法國巴黎銀行
BNP 6 1/4 12/18/23
6.25 18-Dec-2023 - - - - - 200000 200000 N
USD 瑞士信貸集團
CS 6 1/4 PERP
6.25 Perp/永續牲 85.42 87.2 7.32 7.17 - 200000 1000 Y
USD 摩根士丹利
MS 4.1 05/22/23
4.1 22-May-2023 99.25 100.22 5.3 3.74 - 50000 1000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 3.925 09/20/23
3.925 20-Sep-2023 98.28 99.14 5.78 4.84 - 200000 200000 N
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 07/20/28
5 20-Jul-2028 98.4 99.29 5.32 5.14 - 200000 2000 Y
AUD 法國興業銀行
SOCGEN 5 1/2 06/02/27
5.5 02-Jun-2027 - - - - - 50000 2000 Y
USD 曼谷銀行公開有限公司/香港
BBLTB 9.025 03/15/29
9.025 15-Mar-2029 113.71 115.26 6.4 6.13 - 100000 1000 N
USD 烏克蘭國家儲蓄銀行透過SSB #1
OSCHAD 9 3/8 03/10/23
9.375 10-Mar-2023 70.01 78.2 110.09 74.96 - 200000 1000 N
USD Yapi Kredi
YKBNK 5 1/2 12/06/22
5.5 06-Dec-2022 98.64 100.36 13.1 3.4 - 200000 1000 N
USD 法國農業信貸銀行
ACAFP Float PERP
- Perp/永續牲 - - - - - 100000 1000 Y
USD 美國銀行
BAC 4 1/4 10/22/26
4.25 22-Oct-2026 94.61 95.83 5.76 5.41 - 50000 1000 N
USD 花旗集團
C 3.3 04/27/25
3.3 27-Apr-2025 94.87 95.97 5.47 4.99 - 50000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 1/4 08/18/25
4.25 18-Aug-2025 94.81 96.05 6.25 5.76 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 4 3/8 11/23/26
4.375 23-Nov-2026 93.33 94.45 6.22 5.9 - 200000 1000 N
USD 匯豐控股
HSBC 5 1/4 03/14/44
5.25 14-Mar-2044 81.49 83.39 6.92 6.72 - 200000 1000 N
USD 國民西敏集團公開有限公司
NWG 6.1 06/10/23
6.1 10-Jun-2023 99.74 100.91 6.47 4.73 - 50000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 4 1/4 08/19/26
4.25 19-Aug-2026 92.09 93.32 6.59 6.21 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 5 01/17/24
5 17-Jan-2024 97.79 99.72 6.81 5.22 - 200000 1000 N
USD 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
7.875 Perp/永續牲 94.93 96.36 8.3 8.17 - 200000 1000 Y
USD 渣打集團
STANLN 3.95 01/11/23
3.95 11-Jan-2023 99.34 100.12 6.34 3.48 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 4.3 02/19/27
4.3 19-Feb-2027 91.89 93.14 6.45 6.11 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.2 01/26/24
5.2 26-Jan-2024 98.76 99.81 6.19 5.35 - 200000 1000 N
USD 渣打集團
STANLN 5.7 03/26/44
5.7 26-Mar-2044 83.44 86.61 7.23 6.9 - 200000 1000 N
GBP 渣打集團
STANLN 5 1/8 06/06/34
5.125 06-Jun-2034 80.45 82.08 7.72 7.47 - 100000 1000 N
GBP 高盛集團
GS 6 7/8 01/18/38
6.875 18-Jan-2038 94.44 96.02 7.49 7.31 - 50000 1000 N
CNY 德意志銀行
DB 3.6615 04/10/25
3.662 10-Apr-2025 97.41 99.27 4.77 3.96 - 1000000 1000000 Y
CNY 花旗環球證券控股公司(美國)
C 3.3 05/22/24
3.3 22-May-2024 - - - - - 500000 10000 N
CNY 摩根士丹利金融有限責任公司
MS 4.1 09/25/23
4.1 25-Sep-2023 - - - - - 500000 1000 N
AUD 星展銀行有限公司(澳洲)
DBSSP Float 06/16/25
3.652 16-Jun-2025 99.7 100.57 3.77 3.43 - 250000 10000 N
AUD 駿懋銀行公開有限公司
LLOYDS 5.96 01/17/23
5.96 17-Jan-2023 - - - - - 200000 200000 N
AUD 法國巴黎銀行
BNP 5 05/31/28
5 31-May-2028 99.18 100.06 5.16 4.98 - 200000 2000 Y
美元及其他貨幣債券
貨幣 發行商 票息
(%)
到期日
(mm/dd/yyyy)
買入價 賣出價 買入收益率
(%)
發售收益率
(%)
風險 最小交易額 增額 可贖回
USD
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 3.975 09/16/23
3.975 16-Sep-2023 - - - - - 200000 1000 N
USD Future Diamond Ltd
FUTLAN 4 1/4 09/22/22
4.25 22-Sep-2022 98.9 99.63 - - - 200000 1000 N
USD 普洛斯私營有限公司
GLPSP 3 7/8 06/04/25
3.875 04-Jun-2025 83.61 85.83 11.13 10.05 - 200000 1000 N
USD 紫光芯盛有限公司
TSINGH 4 3/4 01/31/21
4.75 31-Jan-2021 38.05 41.58 - - - 200000 1000 N
USD 百度股份有限公司
BIDU 3 1/2 11/28/22
3.5 28-Nov-2022 99.48 100.25 6.8 1.87 - 200000 1000 N
USD 力冠國際有限公司
PINGIN 2 3/4 06/02/25
2.75 02-Jun-2025 91.04 92.11 6.46 5.99 - 200000 1000 N
USD 華晨電力股份公司
HCELEC 4.65 12/29/26
4.65 29-Dec-2026 47.38 49.36 25.73 24.49 - 200000 1000 Y
USD India Clean Energy Holdings
INCLEN 4 1/2 04/18/27
4.5 18-Apr-2027 72.86 74.91 12.51 11.79 - 200000 1000 Y
USD 三峽金融I(開曼群島)有限公司
YANTZE 3.2 10/16/49
3.2 16-Oct-2049 70.18 72.15 5.28 5.11 - 200000 1000 Y
USD 雅居樂集團
AGILE 4.85 08/31/22
4.85 31-Aug-2022 98.7 99.43 - - - 200000 1000 N
USD 世茂集團控股有限公司
SHIMAO 4.6 07/13/30
4.6 13-Jul-2030 11.17 12.9 52.35 47.51 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4 5/8 10/15/25
4.625 15-Oct-2025 35.68 37.44 45.93 43.77 - 200000 1000 Y
USD 新城環球有限公司
FTLNHD 4.8 12/15/24
4.8 15-Dec-2024 43.67 45.39 49.57 47.25 - 200000 1000 Y
USD 阿里巴巴集團控股有限公司
BABA 3.4 12/06/27
3.4 06-Dec-2027 89.9 91.12 5.68 5.39 - 200000 1000 Y
USD 烏克蘭政府國際債券
UKRAIN Float 08/01/41
- 01-Aug-2041 - - - - - 50000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 2 1/2 05/08/30
2.5 08-May-2030 83.2 84.56 5.13 4.9 - 200000 1000 Y
USD 和記黃埔國際12 II有限公司
CKHH 3 1/4 11/08/22
3.25 08-Nov-2022 99.55 100.44 7.68 -1.13 - 200000 1000 N
USD CK Hutchison International 2
CKHH 3 3/8 05/08/50
3.375 08-May-2050 71.82 72.55 5.34 5.27 - 200000 1000 Y
USD 中國水務
CWAHK 4.85 05/18/26
4.85 18-May-2026 80.18 82.49 11.71 10.81 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 07/06/26
4 06-Jul-2026 83.3 85.22 9.37 8.69 - 200000 1000 Y
USD 軟銀
SOFTBK 4 3/4 09/19/24
4.75 19-Sep-2024 93.27 95.06 8.54 7.5 - 200000 1000 Y
USD 鵬博士投資控股香港有限公司
CHEDRP 2 1/2 12/01/25
2.5 01-Dec-2025 42.37 46.49 35.68 31.6 - 200000 1000 Y
USD 龍湖集團
LNGFOR 3 3/8 04/13/27
3.375 13-Apr-2027 72.69 75.37 11.23 10.32 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本5號有限公司
HKTGHD 3 1/4 09/30/29
3.25 30-Sep-2029 86.99 88.31 5.52 5.27 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 3 5/8 08/27/30
3.625 27-Aug-2030 78.21 79.95 7.3 6.97 - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 1/2 09/20/22
4.5 20-Sep-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 南豐財務有限公司
NANFUN 4 7/8 05/29/24
4.875 29-May-2024 97.84 98.82 6.26 5.63 - 200000 1000 N
USD 電訊盈科資本第五有限公司
HKTGHD 3 3/4 03/08/23
3.75 08-Mar-2023 99.16 99.97 5.72 3.81 - 200000 1000 N
USD 香港電訊資本2號有限公司
HKTGHD 3 5/8 04/02/25
3.625 02-Apr-2025 95.89 96.89 5.4 4.96 - 200000 1000 N
USD Geely Finance Hong Kong Ltd
GEELZ 3 03/05/25
3 05-Mar-2025 90.98 92.47 7.11 6.4 - 200000 1000 N
USD 中化國際開發私人有限公司
SININT 3 1/8 07/25/22
3.125 25-Jul-2022 - - - - - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 2 3/4 12/02/23
2.75 02-Dec-2023 96.92 97.79 5.51 4.72 - 200000 1000 N
USD 中銀航空租賃有限公司
BOCAVI 3 1/4 04/29/25
3.25 29-Apr-2025 94.11 95.15 5.74 5.29 - 200000 1000 Y
USD Macy's Retail Holdings LLC
M 4 3/8 09/01/23
4.375 01-Sep-2023 - - - - - 50000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 1/2 08/18/25
4.5 18-Aug-2025 86.47 88.66 10.02 9.06 - 200000 1000 Y
USD 利豐
LIFUNG 4 3/8 10/04/24
4.375 04-Oct-2024 90.04 92.38 9.98 8.59 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 2.7 07/12/26
2.7 12-Jul-2026 25.12 27.65 42.4 39.29 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 3.3 01/12/31
3.3 12-Jan-2031 22.43 24.88 27.47 25.48 - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 07/25/22
4.75 25-Jul-2022 - - - - - 200000 1000 Y
USD 碧桂園
COGARD 4 3/4 09/28/23
4.75 28-Sep-2023 - - - - - 200000 1000 Y
AUD
AUD 花旗集團
C 3 3/4 10/27/23
3.75 27-Oct-2023 98.46 99.27 5.25 4.45 - 50000 1000 N
AUD 德意志銀行股份有限公司/雪梨
DB 3 3/4 01/30/23
3.75 30-Jan-2023 99.36 100.13 5.7 3.33 - 50000 10000 N
AUD 西班牙國際銀行
SANTAN 4 01/19/23
4 19-Jan-2023 99.52 100.3 5.6 2.96 - 200000 200000 N
AUD 澳洲航空公司
QANAU 2.95 11/27/29
2.95 27-Nov-2029 77.04 78.25 7.1 6.85 - 50000 10000 Y
AUD 澳洲航空公司
QANAU 4 3/4 10/12/26
4.75 12-Oct-2026 95.39 96.51 6.06 5.73 - 50000 10000 N
AUD 通用汽車金融公司
GM 3.85 02/21/23
3.85 21-Feb-2023 99.52 100.3 5.1 3.05 - 50000 10000 N
AUD Emirates NBD Bank PJSC
EBIUH 4 3/4 02/09/28
4.75 09-Feb-2028 97.37 99 5.32 4.96 - 50000 10000 N
TRY
TRY 歐洲投資銀行
EIB 0 09/05/22
- 05-Sep-2022 99.07 100.2 - - - 50000 1000 N
SGD
SGD Cathay Pacific MTN Financing
CATHAY 3 3/8 01/22/23
3.375 22-Jan-2023 - - - - - 250000 250000 N
SGD ARA Asset Management Ltd
ARASP 4.15 04/23/24
4.15 23-Apr-2024 - - - - - 250000 250000 N
SGD 豐樹工業信託
MINTSP 3.15 PERP
3.15 Perp/永續牲 91.11 93.72 3.46 3.36 - 250000 250000 Y
SGD 豐樹物流信託
MLTSP 3.65 PERP
3.65 Perp/永續牲 98.18 99.53 3.72 3.67 - 250000 250000 Y
SGD 永泰控股有限公司
WINGTA 4 1/2 09/26/22
4.5 26-Sep-2022 - - - - - 250000 250000 N
SGD Changi Airport Group Singapo
CHAAIR 1.88 05/12/31
1.88 12-May-2031 85.44 87.82 3.89 3.53 - 250000 250000 N
SGD 新加坡電信集團財務
STSP 3.3 PERP
3.3 Perp/永續牲 86.79 92.38 3.8 3.57 - 250000 250000 Y
NZD
NZD 澳盛銀行紐西蘭有限公司
ANZNZ 3.7 05/30/23
3.7 30-May-2023 99.04 99.84 5.19 3.94 - 50000 1000 N
NZD 澳盛銀行紐西蘭有限公司
ANZNZ 3.71 09/01/23
3.71 01-Sep-2023 98.59 99.41 5.31 4.37 - 50000 1000 N
NZD 荷蘭合作銀行(紐西蘭)
RABOBK 3 3/8 02/02/23
3.375 02-Feb-2023 99.22 100.1 5.63 3 - 50000 1000 N
NZD 國際復興開發銀行
IBRD 3 02/02/23
3 02-Feb-2023 99.29 100.04 5.14 2.86 - 50000 1000 N
HKD
HKD 渣打銀行
STANLN 3 1/2 06/13/25
3.5 13/6/2025 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 太古中期債券融資有限公司
SWIRE 3 03/22/23
3 22-Mar-2023 99.24 100.04 4.64 2.91 - 1000000 1000000 N
HKD 希慎MTN有限公司
HYSAN 2.1 03/17/25
2.1 17/3/2025 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 連結金融(開曼)2009有限公司
LINREI 2.35 04/09/25
2.35 09-Apr-2025 - - - - - 1000000 500000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 2.95 05/08/23
2.95 08-May-2023 98.91 99.75 4.8 3.37 - 1000000 1000000 N
HKD 新鴻基地產資本市場有限公司
SUNHUN 3.23 01/10/23
3.23 10-Jan-2023 99.58 100.35 4.79 1.94 - 1000000 1000000 N
HKD 會德豐金融有限公司
WHEELK 4.2 09/13/22
4.2 13-Sep-2022 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 香港鐵路公司開曼群島有限公司
MTRC 2 1/4 12/28/24
2.25 28-Dec-2024 94.48 95.38 4.91 4.46 - 1000000 500000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3 1/2 11/28/29
3.5 28-Nov-2029 - - - - - 1000000 1000000 N
HKD 中華電力香港融資有限公司
CHINLP 3.97 03/23/26
3.97 23-Mar-2026 - - - - - 1000000 1000000 N
GBP
GBP 奇異公司
GE 4 7/8 09/18/37
4.875 18-Sep-2037 79.28 81.99 7.18 6.83 - 50000 1000 N
GBP 必和必拓金融有限公司
BHP 3 1/4 09/25/24
3.25 25-Sep-2024 94.54 95.58 6.27 5.67 - 100000 1000 N
GBP 美國國際集團
AIG Float 03/15/37
- 15-Mar-2037 - - - - - 50000 50000 Y
GBP 沃達豐集團公開有限公司
VOD 3 08/12/56
3 12-Aug-2056 54.45 56.19 6.27 6.08 - 100000 1000 N
EUR
EUR 保加利亞政府國際債券
BGARIA 2 5/8 03/26/27
2.625 26-Mar-2027 93.46 94.81 4.25 3.91 - 100000 1000 N
CNY
CNY 馬來亞銀行公司
MAYMK 4.8 10/05/23
4.8 05-Oct-2023 99.65 100.38 5.16 4.41 - 1000000 1000000 N
CNY 中國農業發展銀行
ADBCH 3.05 11/02/26
3.05 02-Nov-2026 100.04 101.32 3.04 2.71 - 1000000 10000 N
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